随着上市公司三季报的披露落下帷幕，百亿级私募调仓路径也露出全貌。
　　具体来看，多家百亿级私募三季度青睐医药板块。比如，高毅资产一季度加仓信邦制药、惠泰医疗、麦澜德等，任桥资产新进山河药辅。
　　与此同时，还有多家百亿级私募配置了光伏、新能源车等成长赛道，聚鸣投资三季度新进鹿山新材、能辉科技，管华雨执掌的合远私募则新进通灵股份、铂科新材和厦门钨业，高毅资产新进比亚迪……
　　千亿元持仓曝光
　　据私募排排网统计数据，截至10月31日，共计37家百亿级私募旗下产品出现在285家上市公司的前十大流通股名单中，合计持股市值达1092.97亿元。对比二季度末数据来看，百亿级私募三季度增持上市公司40家，新进上市公司66家，减持上市公司75家，保持104家上市公司持股数量不变。
　　一直以来，百亿级私募作为私募行业的头部梯队，其重仓持有或者共同持有的标的备受市场关注。
　　具体来看，截至三季度末，高毅资产重仓持有海康威视和紫金矿业，期末持股市值分别为131.4亿元和71.9亿元；重阳投资则重仓持有顺丰控股和国投电力，期末持股市值分别为27.7亿元和18.6亿元。另外，高毅资产和迎水投资共同持有长阳科技，任桥资产和和谐汇一共同持有华域汽车，盘京投资和睿扬投资共同持有拓普集团。
　　百亿级私募青睐医药股
　　从行业布局来看，前期经历深幅调整的医药股，重新获得了众多百亿级私募的青睐。
　　统计数据显示，截至三季度末，高毅资产旗下产品出现在50家上市公司流通股东名单中，其中14家为医药领域标的。具体来看，三季度高毅资产加仓了信邦制药、惠泰医疗、派林生物、东诚药业等标的，新晋医疗器械股麦澜德。
　　同期，银叶投资新进了广生堂，慎知资产新晋医疗器械股华大智造，任桥资产新进山河药辅，正心谷则新进了化学制药企业司太立。
　　从医药指数的走势来看，今年以来，医药板块持续下跌，前三季度跌幅超过31%，不过10月以来，医药股企稳反弹，截至11月1日收盘，指数涨幅接近10%。
　　“市场对集中采购的担忧降低了，信心逐步恢复。与此同时，医药板块三季报业绩显著超市场预期，强劲的业绩支撑了股价。因此，10月以来估值处于低位的医药板块反弹明显。后续能够受益新产品获批放量的医疗器械公司和创新药公司值得关注。”沪上一家头部私募创始人分析称。
　　Choice数据显示，截至10月31日，中证医疗指数50家公司均已发布三季报业绩，50家公司前三季度合计净利润高达757.06亿元，同比增长超过30%，其中47家公司前三季度实现盈利。
　　积极布局成长赛道
　　除了医药板块，百亿级私募三季度还积极布局了光伏、新能源车等成长赛道。
　　具体来看，聚鸣投资三季度新进了鹿山新材和能辉科技。资料显示，鹿山新材公司是一家专注于高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的企业，2020年以来其太阳能电池封装胶膜业务快速发展。能辉科技是一家以光伏发电设计、系统集成及投资运营为主体的智慧能源综合技术服务商。
　　同期，管华雨执掌的合远私募新进通灵股份、铂科新材和厦门钨业；任桥资产新进新能源车概念股华域汽车；高毅资产首席投资官邓晓峰三季度新进比亚迪，期末持股数量为754万股，持股市值高达19亿元；睿扬投资则新进新能源车概念股新泉股份，期末持股市值达4.8亿元。
　　邓晓峰三季度曾表示，后续预期有明显盈利增长的行业，主要集中在新能源相关领域，如光伏、风电和电动车。具体到新能源车领域，他坦言：“去年开始，我们就观察到新能源汽车行业发生的最大变化是需求端明显提升。今年，明显看到中国新能源汽车产业的发展势不可挡，已经进入了快车道，中国开始实现全方位、成体系化的对传统燃油车的替代。因此，我们认为整车领域的发展和变化，是2022年新能源汽车行业的重要转折点。”
（文章来源：上海证券报）